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Este artigo explica a parte financeira do contrato no módulo de Gestão de Aluguéis: como criar lançamentos, como os lançamentos viram faturas, como cancelar faturas corretamente e como acompanhar repasses ao proprietário — tanto por contrato quanto na visão geral.

Lembrete importante: o módulo registra, organiza e calcula valores. Ele não processa pagamentos (não emite boleto bancário, não recebe PIX e não realiza transferências). O recebimento do inquilino e o repasse ao proprietário acontecem fora do sistema.

Passo a Passo

Lançamentos são os itens financeiros que compõem o contrato: aluguel, condomínio, IPTU, taxas, despesas avulsas, multas e acordos. Eles aparecem como opções de cadastro para serem incluídas em uma fatura.

Observação: o sistema gera automaticamente os lançamentos referentes ao Aluguel e à Taxa Administrativa.

Passo a passo (Novo lançamento)

1. Acesse CRM Imóveis > Gestão de Aluguéis e abra o contrato.
2. Entre na aba Lançamentos.
3. Clique em Novo lançamento.
4. Preencha os campos conforme as seções aparecem na tela:

1) Contas e categoria

• Débito de — se refere a quem irá efetuar o pagamento.
• Crédito para — se refere a que, irá receber o pagamento.
• Categoria — categoria do lançamento (aluguel, condomínio, IPTU, etc.).
• Controle Interno — campo de controle (na tela aparece como data/controle interno).

2) Tipo de lançamento

• Tipo de lançamento — Único, Recorrente ou Parcelado.
• Frequência de recorrência (quando o tipo for Recorrente) — Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual ou Bienal.
• Total de parcelas (quando o tipo for Parcelado).
• Parcela atual (quando o tipo for Parcelado).

3) Valores e datas

• Valor (ou Valor da parcela, quando for parcelado).
• Mês de competência — mês ao qual o lançamento se refere (mês em que começará a entrar na fatura).

4) Configurações

• Incide na taxa de adm — Sim ou Não (define se entra na base de cálculo da taxa administrativa).
• Calcular valores utilizando — Mês cheio ou Pro rata (proporcional).

5) Descrições

• Descrição extra — texto que pode aparecer na fatura.
• Descrição interna — observações internas (não visível publicamente).
• Clique em Salvar.

Como o lançamento vira fatura

Lançamento não é fatura.
O lançamento é o “item” (ex.: condomínio, IPTU, aluguel). A fatura é a cobrança consolidada que você emite para o inquilino, juntando um ou mais lançamentos pendentes.

Importante: o sistema não emite o boleto da fatura. Ele apenas cria os registros necessários para o controle interno.

Na prática:

• Você cria/gera lançamentos ao longo do tempo.
• Quando for cobrar, emite uma fatura selecionando os lançamentos pendentes.
• Vários lançamentos do mesmo mês podem (e geralmente devem) ir em uma única fatura.

Passo a Passo:

Após cadastrar seus lançamentos, você seleciona a aba Faturas do contrato selecionado, clica no ícone das ações e selecione a opção de Visualizar.

Você será direcionado para a página de detalhes da fatura. Nela, selecione os lançamentos que compõem a fatura e clique em Emitir Fatura. Os lançamentos automáticos (Aluguel e Taxa de Administração) já vêm selecionados por padrão.

Status possíveis de uma fatura

A tela de faturas trabalha com status, o que ajuda a priorizar a cobrança.

Status	Significado
Agendada	Fatura em processamento. Você pode adicionar lançamentos até o processamento automático (máximo 15 dias). Após este período, o sistema finalizará automaticamente com o valor calculado.
Em Aberto	Fatura finalizada e pendente de pagamento dentro do prazo. Não pode ser editada. Para alterar, cancele e crie uma nova fatura manual.
Atrasada	Fatura com vencimento expirado. O sistema aplica automaticamente juros diários e multa conforme configurado no contrato.
Paga	Fatura liquidada e processada. O valor foi recebido e registrado no sistema.
Cancelada	Fatura cancelada e descartada. Pode ser reativada através de uma nova fatura manual com o mesmo período se necessário.

Comprovantes anexados à fatura

Você pode anexar arquivos na fatura — normalmente o comprovante de pagamento enviado pelo inquilino.

Como anexar

1. Na listagem de faturas, localize qual você deseja selecionar e clique no ícone de Ações.
2. Clique na opção Documentos.
3. Envie o comprovante (PDF ou imagem).

Importante: o sistema não “cria” comprovantes automaticamente. O anexo é manual (você recebe por fora e guarda dentro da fatura para histórico e auditoria).

Como consultar e gerenciar repasses ao proprietário

Os repasses são gerados a partir das faturas pagas (ou conforme a regra de Repasse Garantido, se estiver ativa). Você pode acompanhar de duas maneiras.

1) Visão por contrato

1. Abra o contrato.
2. Entre em Repasses.

Você verá o histórico com:

• Fatura de origem
• Valor base
• Multa + juros (quando recebidos)
• Valor do repasse
• Status

Use quando precisa analisar um contrato específico (ex.: alinhamento com proprietário).

2) Visão geral (todos os contratos)

Acesse Gestão de Aluguéis > Repasses.

Essa tela mostra repasses de todos os contratos, com filtros por período, status e contrato. É a visão ideal para a rotina mensal de repasses.

Como o valor do repasse é calculado

De forma resumida:

Valor do Repasse = Valor Base da Fatura
                 − Taxa Administrativa (sobre lançamentos com incidência)
                 − Taxa de Intermediação (normalmente no 1º mês)
                 + Multa e Juros recebidos (se houve atraso pago)

Se o contrato estiver com Repasse Garantido, o repasse pode ser considerado devido ao proprietário mesmo sem o recebimento do inquilino, durante o período configurado.

Repasse automático × manual

• Repasse Automático ativado (Etapa 6 do contrato): o sistema lança o repasse no financeiro automaticamente quando a fatura é marcada como paga.
• Repasse Automático desativado: a equipe precisa registrar o repasse manualmente no módulo financeiro.

Com o financeiro do contrato bem configurado, você garante que lançamentos, faturas e repasses sigam um fluxo organizado e rastreável, reduzindo erros e retrabalho no dia a dia. Para concluir a rotina, mantenha os comprovantes anexados e acompanhe a tela de Faturas e Repasses para assegurar previsibilidade na cobrança e transparência com o proprietário.