Gestão Financeira
O novo módulo de Gestão Financeira chegou para transformar a forma como você cuida do dinheiro no seu negócio! Agora, todas as suas receitas, despesas, contas bancárias e cartões de crédito podem ser controlados em um só lugar, de forma simples, prática e visual. Esqueça planilhas complicadas e anotações espalhadas — com a imobibrasil, você acompanha seu fluxo de caixa em tempo real, entende exatamente para onde vai cada centavo e toma decisões mais rápidas e seguras.
O principal benefício do módulo de Gestão Financeira é permitir que todas as movimentações financeiras fiquem reunidas em um único sistema, facilitando o acompanhamento e a organização. A plataforma apresenta dados claros e sempre atualizados, como saldo total, resultado do mês e histórico de movimentações, o que ajuda a identificar rapidamente tendências e pontos de atenção.
Outro grande diferencial é a possibilidade de gerenciar múltiplas contas bancárias e cartões de crédito, garantindo uma visão ampla e precisa das suas finanças. Com isso, fica muito mais fácil controlar tanto os recursos disponíveis quanto os valores a pagar e a receber, mantendo as contas em dia, planejando investimentos e conquistando mais tranquilidade no dia a dia.
Dashboard Financeiro
Para acessar a funcionalidade basta ir em MÓDULOS -> ADICIONAR MÓDULO localizar o card e clicar em Acessar. Você será direcionado para a dashboard que é a página inicial do módulo e apresenta um resumo completo das suas finanças. Nele, você encontra indicadores como receitas do mês, despesas do mês, saldo total e resultado do mês (superávit ou déficit).
Também há um gráfico de fluxo de caixa com os últimos seis meses de movimentação, facilitando a visualização do desempenho financeiro ao longo do tempo. Ao lado, está disponível a lista das últimas transações, que ajuda a acompanhar os registros mais recentes, além de uma tabela com os dados sobre os próximos vencimentos e recebimentos.
Extratos
O Extrato de Lançamentos permite acompanhar todas as movimentações financeiras do sistema, incluindo receitas, despesas e transferências, exibindo no topo um resumo com o total de lançamentos, valores recebidos e pagos, pendências e o resultado final (superávit ou déficit). Abaixo, você pode utilizar filtros para refinar a pesquisa por tipo, status, categoria, forma de pagamento, conta/cartão, período ou descrição, e em seguida visualizar a listagem detalhada com data, tipo, descrição, categoria, forma de pagamento, valor, status e ações, garantindo uma visão completa e organizada do seu fluxo financeiro.
Relatórios
A tela de Relatórios e Análises oferece uma visão completa dos seus dados financeiros, permitindo avaliar receitas, despesas, resultados e pendências em períodos personalizados ou através de filtros rápidos, como mês atual, mês anterior, últimos 6 meses e ano vigente. Além dos números consolidados, o sistema apresenta gráficos de evolução mensal, comparativos entre receitas e despesas e distribuições por categoria, facilitando a identificação de onde estão as maiores entradas e saídas. Também é possível consultar os Top 10 maiores lançamentos, tanto de receitas quanto de despesas, além de relatórios detalhados por categoria, tudo de forma visual e organizada, para que a tomada de decisões financeiras seja mais prática e estratégica.
Histórico
A tela de Histórico de Transações reúne todas as atividades do sistema em ordem cronológica, permitindo acompanhar edições, cadastros, receitas, despesas e transferências. Com filtros de tipo, data e busca por descrição, o usuário encontra facilmente qualquer registro. Ícones coloridos destacam cada ação, trazendo clareza e facilitando o controle e a transparência das movimentações.
Clicando no ícone de engrenagem, serão exibidas as opções de Caixa (para cadastrar movimentações financeiras em valores fixos), Contas e Cartões (para cadastro e lançamentos vinculados), além do campo de Categorias (para classificar receitas e despesas). Também estão disponíveis o vídeo tutorial e a central de ajuda, que oferecem explicações detalhadas sobre o módulo.
O módulo permite o cadastro e controle de diversas contas bancárias. Ao adicionar uma nova conta, basta informar o banco, descrição, tipo de conta e saldo inicial.
Na visualização geral, é possível acompanhar o saldo de cada conta, quantidade de transações e identificar rapidamente se há contas com saldo negativo. Essa funcionalidade ajuda a manter a saúde financeira e evitar surpresas desagradáveis.
Além das contas bancárias, é possível cadastrar e gerenciar cartões de crédito. No cadastro, você informa o banco, descrição, limite total, dia de fechamento e dia de vencimento da fatura.
A tela de cartões exibe o total de limite disponível, o valor atual da fatura e o limite utilizado. Isso ajuda a planejar gastos e acompanhar o uso do cartão de forma responsável, evitando ultrapassar limites ou perder prazos de pagamento.
O módulo também conta com um sistema completo de categorias e subcategorias, que permite classificar receitas e despesas de forma organizada. Você pode utilizar as categorias padrão já disponíveis ou criar novas, separando-as entre receitas e despesas conforme a necessidade do seu negócio. Além disso, é possível gerenciar subcategorias, visualizar quantas estão ativas e acompanhar o número de transações vinculadas a cada uma, garantindo relatórios mais claros e análises financeiras muito mais precisas.
Receita
Ao clicar em Nova Receita, é possível registrar informações como descrição, valor, data de recebimento, categoria e subcategoria, conta vinculada e status. O sistema também oferece a opção de marcar a receita como recorrente ou parcelada, garantindo maior flexibilidade no controle financeiro.
Despesa
Clicando em Nova Despesa, você pode inserir detalhes como descrição, valor, data de pagamento, categoria e subcategoria, forma de pagamento e status. Assim como nas receitas, também há a possibilidade de registrar despesas recorrentes ou parceladas, facilitando o planejamento financeiro.
Transferência
Para complementar, ao clicar em Nova Transferência, você pode registrar movimentações entre contas de forma prática, preenchendo campos como descrição, conta de origem, conta de destino, valor, taxa (se houver), data e observações adicionais. Essa funcionalidade facilita o controle de movimentações internas sem impactar diretamente nas receitas ou despesas, garantindo mais precisão nos relatórios financeiros.
Observação: é possível cadastrar até 20 contas bancárias e 20 cartões de crédito, sendo que esse limite é compartilhado entre o usuário principal e os usuários adicionais. Para que usuários adicionais possam acessar o módulo, é necessário conceder a permissão de Gestão Financeira nas configurações de acesso.
Conclusão
O módulo de Gestão Financeira da imobibrasil oferece uma solução completa para o controle das finanças do seu negócio. Com ele, você substitui planilhas e controles manuais por um sistema integrado, rápido e confiável.
Acompanhe receitas e despesas, organize contas e cartões, visualize relatórios claros e mantenha-se sempre informado sobre a saúde financeira da sua empresa. Mais do que um recurso de organização, este módulo é um aliado estratégico para a gestão do seu negócio.